Borsada yatırım yapmak için hisse senedi taramasını nasıl yapıyorsunuz ? Teknik analizde en çok kullanılan tekniklerden birisi olan hareketli ortalama yöntemi ile hiç trade yaptınız mı ? Kripto paralarda, borsalarda ya da emtia grubunda en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan hareketli ortalamalar ile yapacağınız trade i hiç küçümsemeyin. Birçok profesyonelin etkin bir şekilde kullandığı hareketli ortalamalar teknik analizin neredeyse temel indikatörlerinden birisi diyebilirim. Sosyal medya mecralarında sarı, kırmızı, yeşil, mavi gibi renklerde çizgiler görmüşsünüzdür. Bu renklerin her biri hareketli ortalamaları ifade etmektedir. Bu yazımızda hareketli yöntemi nedir , hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ve en çok kullanılan hareketli ortalama stratejileri gibi konuları işliyor olacağız.

Hareketli ortalamalar ile al sat yapmak isteyen yatırımcıların her şeyden önce indikatörün nasıl çalıştığını anlaması ve yorumlayabilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngilizcede moving average denilen indikatör en basit mantığıyla senedin seçilen periyottaki kapanış fiyatlarının toplamının gün sayısına bölünmesiyle bulunur. Hareketli ortalamaların kullanım yapısına göre piyasada birçok çeşidi olsa da en çok aşağıdakiler kullanılmaktadır.

• Basit hareketli ortalamalar (SMA)
• Üssel hareketli ortalamalar (EMA)
• Ağırlıklı hareketli ortalamalar (WMA)

Hareketli Ortalama Yöntemi Nasıl Kullanılır ?

Borsada hareketli ortalamalar nasıl kullanılır ? Hareketli ortalamaların en temel kullanım mantığı büyük trendleri yakalamaktır. Yataya piyasalarda birçok indikatörün çuvalladığı gibi hareketli ortalamalarda fazla işlem yaptırarak aracı kuruma çalışmanıza sebep olur. Piyasada sadece hareketli ortalama tekniği kullanarak oldukça güzel karlar yakalayanlar olduğu gibi onlarca indikatör kullanıp da sermayesini eritenlerde bulunmaktadır. Benim bütün yazılarımda bahsettiğim gibi teknik analiz ne kadar sade yapılırsa kazanç oranının o kadar artacağını düşünenlerdenim. Piyasada işlem yaparken hareketli ortalamaların yanında işlem hacmini gösteren indikatörleri de kullanırsanız başarı oranınızı arttırmanız muhtemel olacaktır.

Hareketli ortalama stratejilerine başlamadan önce hareketli ortalamalar nasıl hesaplanır sorusuna cevap verelim.

Basit hareketli ortalama nasıl hesaplanır ? Basit hareketli ortalamalar seçilen periyottaki kapanış fiyatlarının toplamının seçilen periyoda bölünmesiyle bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse X hisse senedinin günlükte MA5 formülü şöyle hesaplanacaktır.

(P1+P2+P3+P4+P5) / 5 = MA5

Ağırlıklı hareketli ortalama nasıl hesaplanır ? Ağırlıklı hareketli ortalamalar belirli bir periyottaki son periyotlara daha fazla ağırlık vererek hesaplanan hareketli ortalama yöntemidir. Basit hareketli ortalamalar gibi birçok piyasada kullanılmaktadır. X hisse senedinin WMA5 günlükteki formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

(3P1+2P2 +P3) / (3+2+1) = WMA5

Üssel hareketli ortalama nedir nasıl hesaplanır ? Üssel hareketli ortalamalar tarafımca da en çok kullanılan hareketli ortalamalar türüdür. Fiyatların ağırlıklı hareketli ortalamalar gibi belirli bir zaman diliminden ziyade tüm periyot anında yaşanan değişimleri dikkate alarak hesaplanmaktadır. Piyasanın düzeltme yapacağı zamanlarda oldukça yanlış sinyaller üretebileceğinden kullanırken dikkatli olmakta fayda vardır.

En İyi Sonuç Veren Hareketli Ortalama Yöntemleri

Hareketli ortalama stratejisi oluşturmaya çalışırken sizlere tavsiyem kullanabildiğiniz kadar uzun periyotları seçmeye özen gösterin. Periyotlar kısaldıkça hareketli ortalamaların yanlış sinyal üretme olasılığı bir o kadar çok olacaktır. Örnek veriyorum saatlik periyotta analiz yaparken bir gün içerisinde 2 sinyal üretiyorken 15 dakikalık bir periyotta teknik analiz yaparken hareketli ortalamalar gün içerisinde 7-8 farklı al-sat sinyali üretebilir. Bu söylediklerim kısa/orta vade için geçerlidir.

Günlük periyotta analiz yaparken;

EMA5 EMA21 stratejisi

Aşağıdaki X hisse senedi ait günlük grafik yer almaktadır. Grafik üzerinde fibonacci geri çekilme seviyeleri, hacim indikatörü, trend çizgileri ve hareketli ortalamalar bulunmaktadır. Günlük periyotta incelemiş olduğum hareketli ortalamalar grafik üzerinde ema5(beyaz) ve ema21(kırmızı) dir. Beyaz çizginin kırmızı çizgiyi yukarı kesmesiyle al, aşağı kesmesiyle sat sinyali oluşmuştur.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi günlük periyotta teknik analiz yaparken üssel hareketli ortalamalar kullanarak sinyalleri olabildiği kadar minimum sayıya düşürdüm. Herhangi bir grafik üzerinde 15 dakikalık ve günlük kıyaslamasını kendiniz yapın ve aradaki farkı gözlerinizle görün. Sizlerde benim gibi teknik analiz yaparken hareketli ortalamaları trend çizgileri ve fibonacci göstergeleri gibi farklı analiz araçlarıyla destekleyin.

MA 44 MA89 stratejisi

Yurtdışındaki kaynakları incelerken karşılaşmış olduğum hareketli ortalamalardan birisi olan ma44(yeşil) ve ma89(mor) borsa istanbul endeksinde birçok hisse senedinde oldukça güzel tepkiler vermekte. Fotoğrafta gördüğünüz gibi ma44 ve ma89 güzel bir destek direnç olarak çalışmış ma44 üzerinde kaldığı her süre zarfında iyi bir tepki almıştır.

ma44 ve ma89 stratejisi ema5 ve ema21 stratejisine göre grafik üzerinde gördüğünüz gibi daha muhafazakar diyebiliriz. Tradingview platformu üzerinde herhangi bir grafik açarak üzerine ma44 ve ma89 ekleyerek nasıl destek/direnç olarak çalıştığını görebilirsiniz.

EMA21 EMA50 stratejisi

Silver cross nedir ? 21 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle gelen alım sinyalidir. Piyasalarda en çok kullanılan hareketli ortalama stratejileri arasında yer alsa da trende geç girmesinden dolayı çok kullandığım stratejiler arasında yer almamaktadır. Büyük trendleri yakalamak için oldukça güzel sonuçlar veren stratejinin adı silver cross olarak bilinmektedir.

Yukarıdaki fotoğrafta XU100 endeksinin o büyük rallisini görmektesiniz. Fotoğrafta ema21 ema50 yi yukarı doğru kesmiş ve al sinyali vermiştir. Ardından ufak bir silkeleme hareketi olsa da satış vermeyerek pozisyonu korumaya başararak o büyük ralliyi başlatmıştır.

EMA50 EMA200 stratejisi

Golden cross nedir nasıl kullanılır ? Piyasalarda bütün traderların aradığı bir diğer sinyalde namı değer golden cross kesişimidir. Ema 21 / ema50 stratejisi gibi geç sinyal vermelerinden dolayı pek kullanmayı tercih etmediğim fakat kullanmayı göz ardı etmediğim hareketli ortalamalardan birisidir. Ema50 nin ema200 ü yukarı kesmesiyle al sinyali, aşağı kesmesi ile sat sinyali oluşturur. Sat sinyali piyasada hiç karşılaşmak istemeyeceğiniz death cross kesişimidir 🙂

Fotoğrafta gördüğünüz gibi 13 ocak 2017 tarihinde XU100 endeksinde ema50 ema200 ü yukarı keserek al sinyali üretmiş ve o büyük uzun soluklu trendi bizlere yakalatmıştır. VİOP’ta açacağımız long pozisyonu ile ciddi karlar elde edebilirmişiz 🙂

Hareketli ortalama yöntemi ile trade yapmak isteyenler için benimde kullanmış olduğum tüm stratejilere yazımızda yer vermiş olduk. Trade yaparken hareketli ortalamaların yanında mutlaka hacim, trend ve Fibonacci göstergelerini kullanın. Piyasadaki birçok indikatörün hammaddesi olarak kullanılan hareketli ortalamalar RSI, MACD ve DMI gibi indikatörler içerisinde temel yapı taşı olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle hareketli ortalamayı özellikle farklı nitelikteki bir işlem hacmi göstergesi ile kullanmak stratejinize +1 puan ekleyecektir. Grafikler üzerinde sadece hisse senetleri üzerinde incelemeler yapsak da kullanmış olduğumuz hareketli ortalamaları kripto paralarda ve emtialarda kullanarak iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ve son olarak da en iyi sonuç veren hareketli ortalamalar diye bir şey olmadığını bilmenizi istiyorum. En iyi sonuçlar seçeceğiniz sembole göre değişkenlik gösterecektir.

Birçok küçük yatırımcının aklındaki en büyük soru işaretlerinden birisi olan Tradingview ucuz hisse tarama formülleri nasıl yazılır ya da ucuz hisseler nasıl bulunur sorusudur. Öncelikle piyasalarda ucuz kalmış hisse taraması yapabilmek için sadece teknik analizin yeterli olmadığını en baştan söylemeliyim. Bu yazımızı okumadan önce daha önce yazmış olduğumuz teknik analiz nedir, teknik analiz ile nasıl para kazanılır konulu yazılarımıza bakmadan geçmeyin. Fiyatları hareket ettiren olgunun temelde yatan haberler olduğunu unutmayın. Bu yazımızda teknik analiz yöntemine göre hisse tarama nasıl yapılır, teknik analiz ile hisse tarama formülleri, tradingview hisse tarama örnekleri konularında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

Teknik analizin önemli araçlarından birisi olan indikatörler bizlere fiyat hareketlerini yorumlamamız konusunda oldukça faydalı bilgiler verirler. Faydalı bilgiler vermelerine karşın her yazımda belirtmiş olduğum gibi hiçbir indikatörün dünyayı kurtarmayacağını bilmelisiniz. Sadece bir araç olduğunu unutmayın.

Tradingview Ucuz Hisse Tarama Formülleri

Ucuz hisse tarama yapabilmek için bu yazımızda bazı indikatörleri kullanacağız. Bunlardan bazıları aşırı-alım satım indikatörleri olduğu gibi bazıları ise trend ölçen indikatörler olacaktır. Bunlardan ilk sırada gelen RSI indikatörü ile tradingview üzerinde nasıl hisse taraması yapabileceğinizi örneklerle açıklayalım.

RSI hisse tarama örnekleri

RSI indikatörü ile ilgili ucuz hisse tarama formülleri oluşturmadan önce RSI indikatörü nasıl kullanılır ve RSI indikatörü ne işe yarar konulu yazılarımıza bakarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

RSI indikatörünün piyasalarda en sık kullanım yöntemlerini incelediğimizde 30 ve 70 sınırları olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar bu kullanım yönteminin yetersiz olduğunu bilsekte çoğu zaman çalışan bir yöntemdir. Bu yönteme göre RSI göstergesi 30 ve altına düştüğünde aşırı satılmış, 70 ve üzerine çıktığında ise aşırı alınmış olduğunu bilmekteyiz. Peki o halde RSI ile ucuz hisse taraması nasıl yapabiliriz ?

Tradingview üzerinde hisse takipçi kısmından filtreler kısmına girdiğimizde arama kısmına RSI yazarak Göreceli güç endeksi (14) görebilirsiniz. Burada RSI indikatörüne göre ucuz kalmış hisseleri taramak için RSI değerinin 30 ve altındakilere odaklanmamız gerekmektedir. Buna göre RSI ≤ 30 yapmamız gerekiyor. Fotoğrafta örneğini görebilirsiniz.

RSI(14) periyodunu günlük ve haftalık zaman dilimlerinde kullanırsanız saatlik zaman dilimlerine göre daha makul sonuçlar alacağınızı unutmayınız. İşlemi yaptıktan sonra filtreler tablosundan çıkarak önünüze çıkan hisseleri açıp inceleme yapabilirsiniz.

MACD hisse tarama örnekleri

MACD indikatörü RSI gibi piyasalarda sıklıkla kullanılan bir momentum indikatörüdür. RSI gibi günlük periyotta diplerde verdiği alış sinyalleri yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. MACD indikatörünün kullanımı genelde 0 çizgisinin üzerinde MACD sinyalinin kesişim vermesiyle birlikte pozisyon açılması olarak bilindiği gibi, 0 çizgisinin altında MACD kesişimleri de birçok yatırımcı tarafından kullanılmaktadır.

MACD hisse tarama formülü için yine Tradingview filtreler kısmına girip arama kısmına MACD yazdığınızda karşınıza 2 tane sonuç çıkacaktır. Burada iki farklı yöntem kullanabilirsiniz.

1.MACD sıfırın altında iken kesişim tarama:

Bunun için yapmanız gerekenler MACD seviyesi (12,26) -1 ile 0 arasında, MACD sinyali ise aşağı keser MACD seviyesi olması gerekmektedir. Bu taramada risk olmasına rağmen dip bölgelerden alış yapmanıza yarayabilir.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta -1 ile 0 arasında gelen negatif sinyallerdir. Eğer ki bu yönteme göre pozisyon açtıktan sonra MACD sinyali tekrar MACD seviyesini yukarı keserse pozisyon beklemeden kesinlikle kapatılmalıdır.

2.MACD sıfırın üstünde iken kesişim tarama:

Bu yöntem birçok kişinin uyguladığı diğer yönteme göre daha muhafazakar bir bakış açısı diyebilirim. Bu durumda kesişim MACD nin güvenli bölge olarak gördüğü 0 çizgisinin üzerinde gerçekleşir. Bu taramayı yapabilmek yine aynı şekilde yukarıdaki formül bilgisini tradingview filtreler kısmına girin. Bu sefer çıkan sonuçlarda histogramın 0 çizgisinin üzerinde olduğu bölgelerde kesişim arayın. Örneğini aşağıdaki fotoğrafta görebilirsiniz.

Şuana kadar ucuz hisse tarama formülleri olarak momentum ve aşırı-alım satım indikatörlerini kullanarak taramalar gerçekleştirdik. Şimdi ise trend takip göstergeleri arasında sıklıkla kullanılan birkaç indikatörü ele alalım.

Hareketli ortalamala ile ucuz hisse tarama formülleri

Hareketli ortalamalar trend takip edici indikatörlerin başında gelmektedir. Yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan hareketli ortalamalar diğer indikatörler gibi günlük ve haftalık periyotlarda daha güvenilir sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Yatırımcıların risk algısına göre hareketli ortalama periyotları kullanılabilmektedir. Buna göre kimi yatırımcılar günlük işlemlerde 5 periyotluk hareketli ortalama kullanırken, kimi yatırımcılar ise 21 periyotluk daha uzun vadeli periyotları tercih ederler. Bu yazımız içerisinde düşük riskli işlemler yapabilmeniz açısından hareketli ortalama yöntemine göre ucuz hisse taraması yapabilmek için 200 ve 500 periyotluk hareketli ortalamaları kullanacağız.

200 periyotluk hareketli ortalamaya göre hisse tarama yapabilmek için hisse takipçi kısmından aynı şekilde filtreler kısmına girerek basit hareketli ortalama (200) kesişimler son fiyat yapınız. Bu sayede günlük vadede fiyatlar 200 gün önceki fiyatlarda olan hisseleri bulmuş olursunuz.

Tradingview üzerinde malesef 500 periyotluk hareketli ortalamaya göre tarama yapabilme fonksiyonu bulunmadığından bu taramayı biraz manuel olarak sizler gerçekleştireceksiniz. Burada yapmanız gerekenler aynı şekilde filtreler kısmından basit hareketli ortalama (200) büyüktür son fiyat yapınız. Çıkan hisse senedi sonuçlarından herhangi birini açarak göstergeler panelinden hareketli ortalama (500) ekleyerek bulduğunuz hisse senedinin 500 periyoda ne kadar yakın ya da uzak olduğunu görebilirsiniz.

Yukarıda sizler için tradingview üzerinde hisse tarama ve ucuz hisse tarama formülleri adı altında çeşitli indikatörlerin yardımıyla fikir oluşturmaya çalıştım. Sizlerde farklı indikatörleri kullanarak kendinize tarama formülleri oluşturabilir yatırımlarınıza yön verebilirsiniz.

Teknik analiz yaparken kullanmış olduğumuz birçok araç bulunmaktadır. Kullanmış olduğumuz araçların en başında bana göre trend analizi gelir. Analiz yapmak istediğimiz sembolün (kripto para, hisse yada emtia) türüne göre farklı analiz yöntemleri vardır. Daha önceki birçok yazımızda belirttiğimiz üzere hisselerde ya da kripto paralarda asıl olan trenddir. Varlıklar yada menkul kıymetler belirli bir trend yönünde ilerleyerek yatırımcısına fikir verirler. Trend analizi nedir, trend analizi nasıl yapılır, trend analizi yorumlama nasıl olur konusuna başlamadan önce teknik analizin ne olduğu konusunda sizlere birkaç fikir vermek istiyorum.

Teknik analizde trend nedir ? Teknik analiz bir varlığın fiyat analizidir. Fiyatların yorumlanması ve analiz yapılması konusunda bizlere yol gösteren analiz türlerinden birisidir. Üniversitelerde teknik analiz eğitimi verilmese de piyasada birçok profesyonel teknik analizden faydalanarak pozisyon açmaktadır. Ben teknik analizi bilgisayar programlama dili olarak görüyorum. Fiyatların yorumlanması konusunda birçok yöntem bulunur. Bazıları temel analiz bazıları ise teknik analiz kullanır. Burada siz şunu düşünmelisiniz. Bir bilgisayar programcısı kaç tane yazılım dili bilirse piyasada iş bulması o kadar kolay olacaktır. Sizlerde temel ya da teknik analiz ayrımı yapmaksızın borsada fiyat analizi yapmanın farklı yöntemlerini öğrenmeniz gerekmektedir. Bu nedenle teknik analiz sadece kullanılan bir dildir. Her zaman %100 çalışmasını beklemek doğru bir düşünce olmayacaktır.

Teknik analizin ne olduğu konusunda temel birkaç bilgi verdikten sonra gelelim trend analizi meselesine. Trendler bizlere değerleme yapılan varlığın fiyatının hangi aralıklarda hareket edebileceği yönünde önemli bilgiler vermektedir. Teknik analiz yaparken ilk olarak analiz yapılacak varlığın trend analizi yaparız. Trend analizi bizlere fiyatın yeni bir yükseliş ya da düşüş eğilimi yapacağı konusunda kuvvetli sinyaller verir. Birçok kişi fiyat analizi yaparken indikatörlere daha çok güvense de ben daha çok trendlerin gücüne inanıyorum.

Trend Analizi Nasıl Yapılır ?

Hisse senetleri, kripto paralar ya da emtiaların belirli düzen içerisinde hareket ettiğini yukarıda belirtmiştim. Belirli bir trend içerisinde hareket eden varlıklar bizlere alım-satım konusunda oldukça güzel opsiyonlar sağlarlar. Nasıl mı ? Gelin fotoğrafla inceleyelim.

Borsada trend analizi nasıl yapılır ? Yukarı X hisse senedine dair günlük grafiği incelemektesiniz. Fiyatlar öncelikle yükseliş trendine girip 64 TL gibi rakamlara ulaştıktan sonra satıcılar devreye girerek fotoğrafta gördüğünüz gibi kırmızı düşen bir kanal yaratmışlardır. Çizilen düşen trendin destek ve direnç noktaları fotoğrafta gördüğünüz üzere birçok kez test edilip kanal içerisinde fiyatlar salınıma devam etmiştir.

Trend dönüşü nasıl anlaşılır ? Mavi ok ile yukarı göstermiş olduğum işaret muhtemel düşen trendin kırılım yapabileceği noktayı ifade etmektedir. Düşen trend kırılımı nedir ? Düşen trend kırılımı fotoğraftaki gibi belirli bir süre içerisinde fiyatların düşmesi sonucunda direnç seviyesini yukarı kırarak hareketine devam etmesidir. Piyasada işlem yapan birçok kişi DÜK (düşeni kırma) formasyonu aramaktadır. DÜK formasyonu varlığın fiyatlarını incelerken en çok yararlandığım formasyon türüdür. Bu formasyon bizlere fiyatların artık yeni bir trende geçmek istediğini belli ettirir. Profesyoneller hisse trend analizi yaparken daha çok düşeni kıran trendler aramaktadır.

Borsada yükseliş trendi nasıl anlaşılır ? Borsada en çok merak edilen konulardan biriside yükseliş trendi konusudur. Yükseliş trendinin başlangıcını anlayabilmek için bana göre birkaç farklı yol bulunmaktadır. Ben yükseliş trendinin nasıl başladığını görmemeden önce trend yön analizi yaparım. Yapmış olduğum trend yön analizinde fotoğraftaki gibi düşen bir trend kanalı söz konusu ise öncelikle düşen trendin kırılmasını beklerim. Düşen trend kırılımı sonrası 1-2 gün trendi kırdığı noktaya gelip tekrar yükseliş hareketi başlatabilir. Bu duruma düşen trend kırılımı onayı denir.

Yükseliş trendlerini anlamanın birçok yolu olduğunu yukarıda belirmiştim. Yükseliş trendini nasıl anlarız sorusunu sizler için birkaç madde ile özetlemek istiyorum.

Yükseliş Trendi Nasıl Anlaşılır ?

• Trend yön değişimleri (DÜK oluşumu vs.)
• MACD indikatörü 0 çizgisinde al sinyali üretmesi.
• Momentum indikatörünün daha önceki zirvesini geçmesi ya da uzun soluklu düşen momentumun pozitife dönmesi.
• Fiyatların sıkışarak üçgen, takoz vb. formasyonlar içinde sona yaklaşıp kırılım yapması
• Hacim göstergesi ile trend değişimleri
• Hareketli ortalamalardan gelen sinyaller

Yükseliş trendinin nasıl anlaşılacağı üzerine sizlere benim en çok kullanmış olduğum yöntemlerden birkaçını aktarmış oldum. Yukarıda belirtmiş olduğum analiz türleri yazımızın ilk kısımlarında belirttiğim gibi %100 çalışmak zorunda değildir. Sadece birer analiz yöntemidir.

Trend analizi nasıl yapılır konusunda sizlere en çok kullanmış olduğum yöntemleri yazımızda aktarmaya çalıştım. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilir düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

Finansal piyasalarda işlem yapmamızı kolaylaştıran indikatörlerde bu yazımızda ADX indikatörü nedir, ADX indikatörü nasıl kullanılır ve yorumlanır konusunu işleyeceğiz. ADX piyasalarda traderlar tarafından en sık kullanılan indikatörler arasında yer almaktadır. Her indikatör gibi eksik yanları olsa da trend takip eden indikatörler arasında benim için ilk 3 içerisinde yer alan ADX bizlere trendin gücü hakkında oldukça güzel sinyaller üretmektedir. ADX göstergesi kripto paralarda, borsalarda ve döviz paritelerinde sıklıkla kullanılan indikatörler arasındadır. Birçok yatırımcının kullandığı ADX in yanında DI+ ve DI- adında iki çizgi bulunmaktadır. Bu çizgileri kullanarak al-sat sinyali üretebilir, trade edebilirsiniz.

ADX İndikatörü Nasıl Kullanılır ?

ADX indikatörü nasıl yorumlanır ? Ortalama yönsel endex (Average Directional Endex) olarak adlandırılan ADX 0-100 arasında gösterilen bir indikatördür. ADX çizgisi piyasanın yükseleceğini ya da düşeceğini bizlere söylemez. Piyasadaki trendin gücünü bizleri gösterir. Adx çizgisi 0-20 aralığında ise zayıf bir trendin olduğu 20-30 aralığında ise trendin oluşmaya başladığını, 40 ve üzerindeki değerler ise güçlü bir trend görünümünün oluştuğunu bizlere söylemektedir.

ADX in tek başına kullanılması piyasadaki trendleri yakalama konusunda tek başına yeterli olmayabilir. Bu nedenle ADX içerisinde bulunan yeşil (DI+) ve kırmızı (DI-) çizgilerini kullanmak bizlere trendin başlangıç noktalarına dair daha güçlü sinyaller verebilmektedir. Şimdi gelin beraber ADX indikatörü püf noktaları ve ADX stratejileri nelerdir inceyelim.

ADX Stratejileri

+DI ve -DI kesişimleri

ADX içerisinde yer alan +DI ın -DI çizgisini aşağıdan yukarıya doğru kesmesi piyasada alım sinyali olduğunu bizlere göstermektedir. +DI çizgisinin -DI çizgisini aşağıya doğru kesmesi ise piyasalarda sat sinyali olarak değerlendirilmektedir. Piyasalarda oluşan bu sinyallerde yeşil çizginin kırmızı çizgi üzerinde kalması alıcıların bakın olduğunu, kırmızı çizginin yeşil çizginin üzerinde kalması ise satıcıların baskın olduğunu bizlere göstermektedir.

ADX çizgisi stratejisi

ADX çizgisine bakarak trendin gücü hakkında bilgiye sahip olabileceğinizi söylemiştik. ADX çizgisi 20 üzerine çıktığında piyasada bir trend oluşmaya başlayacağından eğer yükseliş trendi ise pozisyon açabilir, piyasanın yükseliş/düşüş trendi olduğunu anlamak için ise DI+ ve DI- çizgilerini kullanabilirsiniz.

+DI ve -DI çizgilerinin yakınlaşıp uzaklaşması

ADX içerisinde yer alan +DI ve -DI çizgilerinin birbirine yakınlaşıp uzaklaşmasıyla ilgili piyasadaki fiyatın ne düzeyde olduğu hakkında çeşitli fikirlere sahip olabilirsiniz. +DI çizgisi -DI çizgisinin üzerinde ve iki çizgi birbirine uzaksa fiyatların aşırı yükseldiğini, -DI çizgisi +DI çizgisinin üzerinde ve birbirinden uzaksa fiyatların ucuz olduğu beklentisi çıkarılabilir. +DI ve -DI çizgileri birbirini sürekli kesiyor ve birbirine yaklaşıyorsa bu durumda fiyatların yakın bir zaman içerisinde düzeltme alabileceğini bizlere gösterir.

Aşağıdaki fotoğrafta mavi çemberlerle gösterilen kısımlar yeşil ve kırmızı çizgilerin birbirinden uzaklaştığı bölgeler olarak işaretlenmiştir. Bu bölgelerde verilen tepkileri fiyat grafiklerinde görmektesiniz.

ADX, +DI ve -DI çizgileri etkileşimi

ADX indikatörünün pek bilinmeyen diğer bir kullanım şeklide ADX çizgisinin +DI ve -DI ile olan kesişimlerinin yorumlanmasıdır. Buna göre ADX çizgisi +DI yı yukarı kestiğinde sat, ADX çizgisi -DI çizgisini yukarı kestiğinde ise al sinyali olarak kullanımıdır.

Aşağıdaki fotoğrafta ADX çizgisi ile +DI çizgisinin birbiri ile etkileşimi sonrasında fiyatların düşen trende girişini görmektesiniz. Sizde ADX, +DI ve -DI çizgilerinin kesişimlerini test ederek trade edebilirsiniz.

ADX indikatörü trend takip edici indikatörler arasında yer alıp piyasadaki trendin gücünü ölçmesi açısından oldukça kullanışlı bir göstergedir. Her indikatör gibi birtakım eksiklikleri olacağından piyasada hacim ve momentum indikatörleri ile beraber kullanılması tercih edilir. Yapacağınız hamlelerdeki riskinizi azaltmak adına MACD ve ADX indikatörünü beraber kullanarak daha mantıklı sinyaller üretebilirsiniz.

Piyasalarda işlem yapmanın zorluğunu yatırımcılar bilir. Hangi hisseyi seçmeliyim ya da en çok kazandıran hisseler hangileri sorularını etrafınızda birçok kez duymuşsunuzdur. Bu sorulara sosyal medya platformlarında ya da çevrenizden yanıt aramak yerine yatırım yapacağınız şirketi kendi bilgilerinizle seçmek inanın birçok kez daha olumlu sonuçlar doğuracaktır. Neden mi ? Çünkü bir hissenin uçacağını kaçacağını kesin bilen birisi etrafındakilerle sizce paylaşır mı ? Ya da neden paylaşmak istesin ki ? Kazan-kaybet sistemi üzerine kurulu olan bir piyasada birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi gerekir. Yatırım yapacağınız hisse senedini belirlemek için kullanmış olduğumuz yöntemlerden birisi olan teknik analiz ile Tradingview hisse tarama nasıl yapılır, hisse tarama formülleri nelerdir, hisse tarama robotu nasıl yapılır bu yazımızda detaylı olarak anlatacağım.

Tradingview üzerinde teknik analiz yaparak hisse seçimi yaparken yüzlerce hisse senedini incelemek zor geliyor olabilir. Sosyal medya platformlarında yer alan sözde üstatların 400 tane hisseden 1-2 tane seçip %5-10 gittiğini gördüğünüzde vauvvv dediğiniz oluyor mu 🙂 Sizce nasıl yapıyorlar ? Yüzlerce hisse senedini oturup tek tek izlediklerini mi düşünüyorsunuz ? Tradingview platformu bizlere belirli koşulları filtreleme yaparak istemiş olduğumuz şartlarda sürekli güncelleme yaparak bir robot gibi koşullara uyan hisse senetlerini önümüze getirebiliyor.

Tradingview Hisse Tarama

Tradingview hisse senetleri için teknik ve temel analiz yapabileceğimiz bir platformdur. Hisse senedi taraması yaparken bizlere sunmuş olduğu hisse senedi takipçisi ile belirlemiş olduğumuz koşullarda hisse senedi taraması yapabiliriz. Tradingview hisse taraması için öncelikle https://tr.tradingview.com adresine girip üst menüden sırasıyla takipçi > hisse senedi takipçisini seçelim.

Hisse senedi takipçisine tıkladıktan sonra sağ üst köşede bulunan “filtre” kısmına tıkladıktan sonra önümüze hisse senedi takipçi ekranına gireceğimiz koşullar ekranı gelecektir.

Yukarıda görmüş olduğunuz ekrandan teknik analiz ya da temel analiz yöntemlerine göre kendi koşullarınızı girerek hisse senedi taraması yapabilir oluşturduğunuz hisse senedi tarama robotunu şablon olarak kayıt edebilirsiniz. Kayıt ettiğiniz şablonu bir sonraki sefer çalıştırmak istediğinizde aynı koşulları tek tek girmenize gerek kalmadan robotu çalıştırabilirsiniz.

Örnek Tarama Robotu

Tradingview üzerinde sizlere örnek olması açısından basit bir hisse senedi tarama robotu beraber oluşturalım. Oluşturacağımız robotta hareketli ortalamaları kullanarak bir strateji oluşturacağımızı varsayalım.

Oluşturacağımız stratejide günlük zaman diliminde 5 ve 20 periyotluk hareketli ortalamaların kesişimlerini kullanalım. MA5 (Moving average 5) in MA21 (Moving Average 20) yi yukarı kestiğinde al sinyali oluşturmasını isteyelim.

Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz gibi 5 periyotluk hareketli ortalama 20 periyotluk hareketli ortalamadan büyük veya eşit olduğunda (yukarı yönlü kesişim) hisse ekranımıza belirlemiş olduğumuz bu koşula göre uygun hisse senetli görünecektir. Görüntülemiş olduğunuz hisse senetleri belirlemiş olduğunuz hareketli ortalama stratejisine göre fiyatlar değişeceğinden sürekli güncellenecektir.

Tradingview hisse tarama ayarlarını kaydetme nasıl yapılır ?

Oluşturmuş olduğunuz stratejileri Tradingview üzerinde kaydedebileceğinizi yukarıda belirtmiştik. Yapacağınız bu işlemle 8-10 tane koşulu her defasında tekrar girmek zorunda kalmazsınız.

Yapmanız gerekenler oldukça basit. Tradingview üzerinde hisse tarama koşullarını girip sağ üst köşede çarpı butonuna bastıktan sonra önünüze hisseler listelenecektir. Listenin sağ üst köşesinde yer alan hacime göre liderler ya da en kapitalize yazan kısıma tıklayarak açılan ufak sekmeden ekranları yeni adla sakla seçeneğine tıklayarak oluşturmuş olduğunuz hisse tarama robotunu kayıt edebilirsiniz.